トレード記録 AUDUSD NZDUSD

今回は、オセアニア通貨売りトレードの報告です。


前回記事：　http://snepforex.blogspot.jp/2016/03/gbpusdaudusdnzdusd.html


ドル買いが止まらないですね。


まずはオージードルですが、性懲りもなく売り玉構築中です。

だいぶ利がのってきました。

前回の目標はラインは通過し、さらに下押しが望めそうな局面になりました。

目標は、上昇チャネル下限の0.7400-20くらいに置いて、様子を見ながら早目の利確をしていきたいです。

途中EMA600があるのと、長期上昇トレンドの可能性があるので、深めの戻りを想定しておきたいです。



続いてNZドルです。

こちらも昨日の朝の高値付近からショート構築中です。

こちらもドル買いの勢いの乗って、価格を下げてきていますが、上昇チャネルの下限で支持されて、下げ渋っている状況のようです。

明確に下抜けしていなことと、これから欧州時間に突入するので、一度手仕舞いして入り直すか検討中です。



かなり悩ましい状況ですが、割れたら走りそうな感じもしているので、オージーをヘッジだと思って、伸ばす方を優先してみても良いかなぁ、と思ったり。

逆に、ドル買いの流れが止まってしまうと、下げ幅が大きい分、反発も大きそうなので、そのあたりを注意しながら進めたいと思います。



#Forex #Trading

トレード記録 GBPUSD AUDUSD NZDUSD

先週、ツイッターでつぶやいていた、ドルストレート3通貨のトレード報告です。


FOMCを通過して、急速にドル安が進みましたが、ポンドドル、オージードル、NZドルの横並びテクニカル分析をしたところ、どうも短期的にドル買いの調整が入りそうな感じがしたので、先週の高値付近からショートポジションを構築していました。


本日、当初のターゲット付近まで近付いてきましたので、改めて具体的に目標設定しました。


GBPUSD　60分足チャート

AUDUSD　60分足チャート

NZDUSD　60分足チャート

これらの3通貨を比較すると、やはりオージーの強さが際立っています。

オージードルは長期トレンドに対して逆方向のポジションだと思われるので、浅目での手仕舞いを意識したいと思います。

逆にポンドドルは、目標達成時に半分ほど利益確定して、残りを様子を見ながら伸ばしていっても良いかなぁ、と思っています。

あくまで、目標が達成されることが前提ですが…。




#Forex #Trading

トレード記録 USDJPY

今回は、ドル円のトレードをご報告します。


関連記事：　http://snepforex.blogspot.jp/2016/03/usdjpy.html


先週末に、ドル円の週明け展望を少し考察しましたが、ここまではシナリオ通りの値動きをしてくれました。

最初のエントリーが低めの位置でとれたので、割りと順調に利を伸ばすことができました。

また、111円台後半での押し目が拾えたのも良かったです。


ここから先の112円台には日足の下降チャネル上限やEMA200といった、強めの抵抗帯が待ち構えているので、あまり深追いせずに手仕舞いする方向で考えています。

次に上に走ったら、迷わず利食い出来そうですが、そううまくいくでょうか…。



#Forex #Trading

原油CFD マーケット分析 USDJPY

まずは、前回の記事のお詫びと訂正です。


前回記事：　http://snepforex.blogspot.jp/2016/03/cfd.html


記事中で、WTI原油とドルインデックスの掛け算チャートを引用しましたが、ドルインデックスのシンボルが間違っておりました。

正しくは「DXY」です。

改めてチャートを差し替え、それに基づく考察部分も削除致しました。

誠に失礼しました。

今後このようなことのないように、十分に精査して投稿するように致します。





さて、今回は原油取引の際のヘッジ銘柄について少し考察してみました。

まずは頭に浮かんだものとしてドルカナダが挙げられます。


これは良く知られているように、原油価格との正相関性が非常に高いです。

あとは、カナダ株式指数でしょうか。


ただこの場合、ドルカナダをロングすることになるのですが、ヘッジ側でもできれば含み益を取れないかなぁ、と思ってしまいました。

原油が上昇し続けると、恐らくドルカナダは下がり続けてしまうので…。


そこで注目したのが、ドル円です。



下図はドル円の逆数にドルインデックスを掛け算した日足チャートです。

円（JPY）の価値が分かりやすいかもと考え、算出しています。



これを見ると、昨年の7月くらいから、綺麗な上昇トレンドを描いています。

これぞ「ダウ理論」的な。（笑）

円相場は、2014-12-08の大底で反転しているようです。


今後も上昇トレンドが継続しそうなので、円ロングのポジションをとると、相対的に値幅を大きく狙えそうです。

また、ヘッジ取引なので相関性も気になるところですが、リスクオフになると原油売り円買いとなりやすいと思われるので、安定度も損なわれにくそうです。



キックオフですが、ドル円はしばらくは先週木曜日の下落の調整で上値を試しそうな感じなので、112円台のミドル付近まで待って、ドル円のショートを置きに行く感じかなぁ、と思っています。

原油側は短期の押し目は良く分からないので、週明けで入れそうなら、お試し玉を建ててみるつもりです。


なんだかいろいろと考えていると、ドル円をヘッジ選択するメリットって、他にも色々とありそうな感じがしますが、どうなんでしょうかね…。



#Forex #Trading

為替介入のようなものについて考える マーケット分析 USDJPY

最近のクロス円トレンドは「レートチェック」でしょうか？

先日も、なにやら下値攻めの後に、急激な反騰が発生しました。

そこでドル円を例に、今後の参考にしたいと思い、前例を並べて比較考察してみました。



ドル円　60分足チャート（17-Mar）

ドル円　60分足チャート（11-Feb）

ドル円　60分足チャート（24-Aug）

起点をどこにとるかが悩ましいですが、前日の終値（ここでは日本時間の午前零時にとっているので、日足の終値とは異なります）としてみました。

以下、日本時間です。（日銀をはじめとして、政府系は日本時間を基準にしているのかな？と想定して…）


3/17 0:00 始値 113.734　　21:00 安値 110.667　　値幅 3.06円

2/11 0:00 始値 114.755　　21:00 安値 111.104　　値幅 3.65円

8/24 0:00 始値 122.447　　22:00 安値 116.082　　値幅 6.36円

共通しているところですが、

①　3円以上の下落の後に発生

②　欧州時間（ニューヨークOP前後）に発生

③　発生後のチャートがγ型

④　発生後1時間で40%以上、その後80%以上戻す

④に関しては、「今回も前例に従えば」という注記付になります。

今後は①に注意して、ポジション管理する必要がありそうです。

以上です。

#Forex #Trading

原油CFD マーケット分析

今回は、WTI原油のチャート分析を行って、トレード計画を立ててみたいと思います。


原油は、2014/06/09の高値107.64ドルを天井に、直近安値の26.03ドルまで下降トレンドを作って価格を下げてきました。

そして、先週末の終値39.43ドルまで戻してきたところです。


下図は、WTI原油の週足チャートです。

上述の高値安値にフィボナッチリトレースメントをあてています。

面白いことに、2つの大きな戻り高値がちょうど41.4%、27.2%に位置していました。


これだけで直近安値が大底と判断するのは怖いので、もうひとつの切り口で見てみます。



下図は、WTI原油とドルインデックスを掛け算して算出された日足チャートです。



【差し替え前】

【差し替え後】

ドルインデックスと乗算することで、WTI原油そのものの価格（絶対価格に近しいもの？）が分かるかもしれないと思って、試算しています。

これによると、2015年に入ってからかなり下げ速度は鈍化しており、さらに2016年に入ってからはほとんど価格を下げることが出来ない状況になっているようです。

また年明け以降のチャートパターンが、反転サインのひとつであるソーサーボトムのように見えます。


ということで、今後の値動きは、目先2015/10/19の高値50.91ドルを試しに行くと予想しました。


それで、もう一度WTI原油の週足チャートに戻りますが、もし直近安値が大底だと仮定すると、反転形状を作るかもしれないので、イメージとして、逆三尊パターンをあてはめてみました。

青線は下降曲線を切りだして、左右反転してあてはめています。（あくまでイメージです）


ターゲットは2段階に分けて、48.23ドルを第1目標、59.84を第2目標にしています。

テクニカル的には、50ドル前後までありそうですが、少し控えた位置を目標値にしたほうがよさそうなので、48ドル台にしています。


トレードとしては、第1目標を達成したら深めの押し目が来るかもしれないので、すべてのポジションをクローズして、押し目を待って再度リスタートしていくイメージでしょうか。



概要はこんなところで、具体的なトレード計画はヘッジ取引を行いたいので、もう少し考えてみます。

何をヘッジ対象にすればいいんでしょうか？



#Forex #Trading

トレード記録 XAUUSD

ゴールド第2段のキックオフです。

例によって、ユーロドルとのヘッジ買いです。

一応XAUEURのチャートを見ていましたが、強い支持線にサポートされて反転上昇を始めたようなので、エントリーポイントを狙っていましたが、短期的にドル買いの雰囲気が来ているようなので、今日からスタートしました。

実は、昨日お試しロングしたんですけれど、地合いが悪く、夜中に狩られてしまいまったのは内緒です。（笑）

前回の経験を活かせたら良いです。


「欲張らないこと！」（笑）




#Forex #Trading

トレード記録 AUDUSD

オージードルの最終報です。

はい、飛ばしてしまいました…。


前回記事：　http://snepforex.blogspot.jp/2016/03/audusd_16.html

今回も反省点をまとめます。


①　週明けからのリスクオフムードの中で、目線を下げ過ぎた。

→

特にオージードルの分析で、大きく下落するブロードニングフォーメーションをあてはめたが、あまりにも自己の分析を信じすぎてしまいました。

オージードル側の含み益がどんどん減るのを見て、守りの気持ちが止められませんでした。

結果的に、ヘッジ側とのバランスを欠くことになりました。

イベント前にロングを3つ利食いしたのですが、これを2つ程度に抑え、逆に高い位置でも追加でロングを入れてもよかったかもしれません。



②　イベント前の価格上昇サインを見逃してしまった。


これも①と絡みますが、目線が下がり過ぎてしまったため、MA200やチャネル上限で支えらていることや、NZDUSDがフラットボトムを作っていたこと、またイベントまでだらだらと価格を下げていたので、急反発リスクが高まっていたことなど、もう少し逆サイドの視点を持つべきでした。

上目線にすることは無かったとは思いますが、建玉操作で十分に工夫の余地がありました。



③　イベントでのドル売りのケース想定をしていなかった。

→　

FOMC通過で大量にドルが売られましたが、このトレードプラン自体がドルの要素をなるべく排除するように組み立てたものだったので、ここまで大きく影響を受けることが想像しにくかったです。

事前の自己予想でドル買い（驚きの利上げまであるかもと思っていました…）をイメージしていたのも対処がおろそかになった原因です。



④　イベント通過後にドル買いポジションだけを追加してしまった。

→

これはもう、言いわけできません。

ぶっこくときの自分の典型的パターンです、はい…。

逆風なのに、得をしようとしてしまう。

チャートの形も完全に抜けていくパターン（γ型）なのに。

なんとかなりませんか、この性格><。



スイングでのイベント通過がとにかく鬼門です。



#Forex #Trading

トレード記録 AUDUSD

オージードルの続報です。


前回記事：　http://snepforex.blogspot.jp/2016/03/audusd_14.html

週明けでがらりと雰囲気が変わりましたね。

リスクオフムードが漂っています。


オージードルは、浅い押し目買い戦略でしたが、大きく反落してしまったので、3つのロングを増しましたが、全て損切りしました。

代わりに2つのショートを追加し、低い位置のポジションを3つ利食いしました。

結果的に、買い玉と売り玉が同数なので、蓋をしている状態です。


大きな理由は、ブロードニングフォーメーションを作成中だったことです。

もちろん、揉み合い下限は強い支持線でもあるので、再上昇するようなら買い増ししていきたいと思っています。



一方、NZドルの方ですが、かなり上値が重い感じです。

ぎっしりロングが溜まっているようです。


昨日の世界乳製品取引価格指数（NZ指標の中でもかなり重要な位置づけだと思います）を通過し、大きく続落してしまいました。


テクニカル的には、日足レベルの下降チャネルの上限にも触り始めているので、今月のチャネル上抜けが結果的にだましになってしまうかもしれません。

なので、今週の値動きは注目です。

戦略は戻り売りでよさそうですが、オージードルの方が軽くなってしまっているので、あまり欲張らずにいきます。



本日深夜にFOMCがあるので、それまで大きく動かない限り、このまま行く予定です。



#Forex #Trading

トレード記録 AUDUSD

オージードルの続報です。


前回記事：　http://snepforex.blogspot.jp/2016/03/nzdusd.html

オージードル強いですね。

移動平均線の短期、中期、長期、隙がないです。（笑）

いわゆるパーフェクトオーダーという状態で、今週もじり高が続きそうな感じです。

天井が見えません。

念のため銅の動きも見ていますが、短期揉み合い上抜けしました。



今週の作戦ですが、浅めの押し目（50～80pips程度）でも積極的に拾って、短期回転をしたいなぁと思っています。

早速、本日少し下押しがあったので、このまま下落していくリスクはありましたが、まずは1つロングを追加しました。


また、朝のNZドルの下窓が埋まったタイミングで、ショートを1つ追加しています。

こちらも、先週の政策金利発表後に、そのまま下降トレンドを作っていくと予想していたのですが、とにかく買いが沸いて出てくる（急落の利食いかな？）状態です。

OANDAさんのオーダーブックによると、下も上も重そう（上値のほうが若干重いか）な感じだし、重要指標もないので、今週はチャネル下限を試しながらも横々レンジが続くのかなぁ、と思っています。

オージーは、木曜日に豪雇用統計がありますが、押し目が欲しいなぁと思っていますが、たぶん大きくは動かないのかぁ、と思っています。

もう少し近づいてきたら、値動きを見て作戦を立てたいと思います。



#Forex #Trading