マーケット分析 貴金属相場 XAUUSD XAGUSD XPTUSD

今回は、貴金属相場の横並び分析を行ってみました。


下図は、金（XAUUSD）の480分足チャートです。

ゴールドは、昨年末の底値から、ラリー相場で最高値を3回更新しながら、順調に上昇トレンドを描いてきました。

今年の2月あたりから、上昇トレンドチャネルに乗って、短期的には上下振幅を伴いながらも、中期的には安定して上昇トレンドを形成しているように見えます。


「怖い」くらいに綺麗に…。


どう見ても、これから1,400ドル、1,500ドルと、上値を拡大していくように思ってしまうような形だと思います。


さて、では他の貴金属として、次にシルバーを見てみます。



下図は、銀（XAGUSD）の240分足チャートです。

なんだか、綺麗な三尊形に見えてきました。

なおかつ、中央から右肩への値動きが、拡大三角保ち合いのようにも見えます。


いかにも、ネックラインの16.9ドル付近を割っていきそうなパターンが重なっています。


最後に、プラチナになりますが。



下図は、プラチナ（XPTUSD）の240分足チャートです。

こちらは、より一層強い反転パターンになっています。

拡大三角のフラクタル（入れ子構造）になっています。


米株価指数のS&P500で同じようなパターンが出現しているので、参考にリンクを掲載しておきます。

関連記事：　https://snepforex.blogspot.jp/2016/05/s_13.html


足元の値動きでは、トレンドライン下限でのブレイク & プルバックをしているように見えます。

いわゆる、ロールリバーサルと呼ばれるパターンのようです。



ここまで見てきて、最初のゴールドのチャートに戻ると、何か違和感のようなものが沸きませんか？

年明け以降、ゴールド相場と付き合ってきて、何か腑に落ちないものをずっと抱えていたのですが、ここへきて、その霧のようなものが晴れてきたような気がしています。


「なぜ」、貴金属相場が上昇へ転じたのか？

「なぜ」、金だけが反転パターンを作っていないのか？


相場に答えを求めてはいけないので、これ以上は差し控えますが、週明け以降、タイミングをみて貴金属相場に仕掛けていきたいと思います。


ちなみに、これまでの上昇力（モーメンタム）は、ネックラインの傾きから、プラチナ > 金 > 銀 となっていると思います。

これがもし仮に下降に転じたとするならば、下降の勢いはやはり、プラチナ > 金 > 銀 となりそうです。

勢いよく騰がったものは、勢いよく落ちるので…。



他の商品相場や、株式相場、為替相場などと見比べながら、この深き謎に迫ってみるのも面白そうですね。（笑）



#Forex #Trading

トレード記録 XAUUSD

今回は、ゴールド取引の続報です。

短期トレンドがうまく下向きに切り返してくれたので、取引継続中です。

ここまでは戻り売りで建玉追加しています。

強めの支持線と見ていたEMA200とEMA600も抜けてきたので、次なる障壁はその下のトレンドラインでしょうか。

1,210 - 1,220ドルを抜けるには、かなり深い戻りも想定した方が良さそうなので、下抜けするまでは、ここから下の売り追加は極力しない方向で考えています。



それから、ヘッジ取引も一昨日の米小売売上高通過後に開始しました。

ユーロドルの売りヘッジです。

本当はユーロドルの買いでヘッジしたかったのですが、短期的に下方向へのトレンドが出来そうだったので、売りに変更しました。


昨日のユーロドルの急騰局面で、ゴールドは下押ししていて、たまたまですが逆相関の連動が見られたので、全くダメというわけでもなさそうです。

ただ、強いドル売りが来てしまうと、どちらも上昇してしまうので、かなり注意する必要がありそうです。

ドルインデックスとにらめっこしています。（笑）



#Forex #Trading

トレード記録 XAUUSD

今回は、ゴールドのトレード報告です。


下図は、XAUUSDの240分チャートです。

しばらく値動きを見ていましたが、なんとなく三尊形になるかもしれない形状が見えましたので、おもいきって昨日から取引開始しました。

右肩は狙っていた1260ドル台で、左肩とほぼ同レベルになっています。

もし、1210ドル台までレートが下がれば、三尊形が完成するので、さらなる下げが狙えそうです。

ただ、現在はまだ中期の上昇トレンド継続中かもしれないので、目標到達前に移動平均線（EMA200）や、短期上昇トレンドラインなど、支持線が多数存在し、なかなか道のりは険しそうです。


地合い的には、短期的にドル買いが来そうな雰囲気なので、ゴールド売り方には追い風かも、と思ったり…。



#Forex #Trading

トレード記録 XAUUSD

ゴールド第2段のキックオフです。

例によって、ユーロドルとのヘッジ買いです。

一応XAUEURのチャートを見ていましたが、強い支持線にサポートされて反転上昇を始めたようなので、エントリーポイントを狙っていましたが、短期的にドル買いの雰囲気が来ているようなので、今日からスタートしました。

実は、昨日お試しロングしたんですけれど、地合いが悪く、夜中に狩られてしまいまったのは内緒です。（笑）

前回の経験を活かせたら良いです。


「欲張らないこと！」（笑）




#Forex #Trading

トレード記録 XAUUSD

ゴールドの最終報になってしまいました。


前回記事：　http://snepforex.blogspot.jp/2016/03/xauusd_64.html

昨日からの反落局面で、口座資金がパンク（ゼロカット）してしまいました。


正直、トレードが失敗してしまったので悔しい気持ちはありますが、今回のケースから色々と学べることも多かったので、まとめておきたいと思います。



①　一昨日の高値抜けするかどうかの場面で、上抜けすることばかり（攻撃面）を考えて、反落する可能性（守備面）を軽視してしまった。


ゴールドを4つ買い増しましたが、全体のバランスを考えても少し多かったです。（平均レートが極端に高くなってしまった）

2つ程度に抑えて、ユーロドル側に同数の2つ前後を配置するべきでした。

本日のユーロイベントを控えている状況で、あまりユーロドルのポジションを膨らませたくなったのですが、あまりにもその気持ちが強すぎました。

また、ゴールドの上抜け後の短期利益欲しいという「私事都合欲」も、それ以上に強すぎました。

チャートパターンも、今見れば反転形状ですよね。


②　ポジションのバランスですが、為替同士の組み合わせではないので、取り方が難しかった。


為替EURUSD ： CFDゴールドの組み合わせが、少し為替側を重くしないといけないようです。

「3 ： 2」か「2 ： 1」くらいでも良いかもしれません。

この辺りは、商品特性や相場特性（ボラティリティ等）でも変わってくると思うので、「今回は」ということになりますが、肌で感じる部分もかなり重要だと思うので、貴重な経験ができました。


③　反落局面で口座維持率が危なくなったが、ゴールドの高値圏のポジションを損切りできなかった。


どうするべきなのかは分かっているんです。

分かっているんですけど、指が動かない…。

自分の弱点ですが、「失敗を認めるということ」が本当に苦手です。

「部分を捨てて、全体『命』」を救うということを。



④　微益を得る（投資金回収）という最低限の手を打てる場面で、トレード終了の決断ができなった。


どうしても、「まだここから逆転があるんじゃないか」、というお祈りをしてしまいます。

また、ブログでの公開トレードとしているので、「カッコ悪いところを見られたくない」という気持ちも強くなってしまいました。

完全に言いわけモードです、はい。

仕切り直しして、次回のチャンスを狙っていきたいです。


今日のユーロイベントはどちらに動くんでしょうかね？

個人的には思う方向はありますが、あえて楽しみに徹します。（自分へのお仕置きで）

本当に、FXってメンタルスポーツですね。



#Forex #Trading

トレード記録 XAUUSD

ゴールドの来週のトレード計画を立てておきたいと思います。


前回記事：　http://snepforex.blogspot.jp/2016/03/xauusd_5.html


下図は、XAUUSDの日足チャートです。

当初の第1目標である、1,300ドルが近づいてきました。


ここは、ビッグナンバーでもありますし、2015－1-22の高値付近でもあるので、おそらくかなり強い抵抗が待っていると思われます。

逆に、ここまでは超絶ラリーで買いが入りそうな、おいしい局面でもありそうです。


一方、チャート形状は、典型的なカップウィズハンドル型になっていて、付け根部分でかなり揉んだことから、上昇エネルギーは十分にありそうです。

ですから、このまま押し目を拾いつつ、1,300ドルまで買い進めて、到達したら1,230ドル以上のポジションは一旦クローズする方向で考えます。


1,230ドルは、揉み合い抜けのレート近辺ですし、2015-12-3の安値1,046ドルと1,300ドルとの27.2%押しの地点になります。


また、もしもこのレートを明確に下抜けするようなら、根っこのポジションまで含み損になりそうなので、本トレード自体を手仕舞うことにします。



一方のユーロドルの方ですが、来週のユーロイベントを睨んでよくわからない動きをしています。

下図はEURUSDの240分足チャートです。

こちらは、フラットボトムを形成したあとティーカップを作っているようです。

上値は、EMA200と1.1000付近の抵抗線に抑えられているようです。

NFP前後で上下に長いひげを作ったので、上値は重いし、下値も固そうですが、1.0950-1.1050くらいで揉み合いながら、追加緩和期待で少しずつ方向を下向きにしていくようなイメージで考えています。


ただ、希望としては現状レートより上でイベントを迎えたいです。

というのも、そもそもゴールドのヘッジの位置づけなので、ゴールドが上がり易い地合いになって欲しいのと、政策金利通過で大きく下へ振って欲しいと思っています。（政策金利は下振れと考えているので、それまでは上がって欲しいという願望です（読み易い））


まぁ、ユーロドルは欲張らず、ゴールドの追加玉に対してバランス良くポジションを追加していけばいいのかなぁ、と思っています。



#Forex #Trading

トレード記録 XAUUSD

ゴールドの続報です。


前回記事：　http://snepforex.blogspot.jp/2016/03/xauusd.html


米雇用統計を通過して、2時間ほど経過しました。

ユーロドルは、未だ方向性が出ず、大人同士の激しい殴り合いが続いています。（ロンドンフィキシング通過後に、方向がはっきりするかも）

で、今回のイベント前後で建玉操作を行いましたので、整理しておきます。

まず、昨日ユーロドルが急騰しましたので、抵抗線の1.09575を抜いた後、EMA200まで押してきたので、売り増ししました。

ところが、今日になってチャネル上限を試しにきて、上抜けてしまったので、一旦売り増し玉を閉じました。（損切り）


で、今日のNFPを前にして、次回のユーロ追加緩和策関連のニュースが入ったので、売り増しして待機しました。

NFP発表直後は、大きく反落したので、狙い通りだったのですが、その後急反発してチャネル上限を明確に上抜けてしまったので、あわててまたポジションクローズしました。（損切り）

また、ゴールドがEMA34を割って、ピボットをタッチした後反発してきたので、ゴールドの追加買いを行いました。

少し位置が高いので、短期的に利食いするかもしれません。



ところがその後、ユーロドルがさらに元の位置まで下落してきたので、どうするかかなり悩んだのですが、ゴールドの追加玉とバランスをとるため、ポジション自体は含み損になりそうでしたが、再度の追加売りを行いました。

かなりわちゃわちゃしちゃってます…。



評価損益自体は、増加傾向になっているのと、口座維持率もかなり余裕がでてきたので、このままオーバーウィークします。

ユーロドルは、えげつないですね…。



#Forex #Trading

トレード記録 XAUUSD

ゴールドの続報です。

前回記事：　http://snepforex.blogspot.jp/2016/02/xauusd_29.html

前回報告からゴールドの買い増しを2回、 ユーロドルの売り増しを1回行いました。


ゴールドの1回目は、明らかにへたくそ追撃になっています。

メンタル的に、「このまま上に吹っ飛んでしまうのではないか」という気持ちが抑え切れなくなり、ついつい浅い押し目で増し玉してしまいました。


やはりというべきか、待ってましたと言わんばかりにレートは反落、かなり危ないところまで落ちてきてしまいました。


ただ、200EMAの下支えの前例があったので、今回もそれを期待して2回目の増し玉をしましたが、こちらはその後、しっかりとした買いが入ってくれたので、なんとか口座維持率が比較的安全域（まだイエローシグナルですが…）まで回復しました。



今後も、ゴールドは200EMAまでの押しを拾っていく感じで進めたいと思います。

またユーロドルですが、こちらはかなり戻りが弱く、なかなか戻りらしい戻りを作ってくれませんが、来週のユーロイベント（金利政策）に向けて、なるべく軽いポジションで行けるように工夫していきたいと思っています。



#Forex #Trading

トレード記録 XAUUSD

ゴールドの続報です。


前回記事：http://snepforex.blogspot.jp/2016/02/xauusd.html

前回は、先週木曜日のゴールド買い玉と、先週金曜日のEURUSDの売り玉との組み合わせでしたが、金曜日にゴールドが急落してしまったので、ゴールドを損切りした上で、再度下値でロングを入りなおしました。

エントリーしたポイントは、あらかじめ200EMAで下支えがあるのを確認していたので、上昇トレンドラインまで落ちてきたところを上手く拾うことができました。


その後はユーロドルの予想外の反落も重なって、イメージとは少し違いますが、上手く船出できたようです。（イメージ的には、もう少し底堅い動きをするのかなぁ、と思っていました。）

もうひとつ、ユーロドルの値動きとして、ロールリバーサルも出てきましたので、チャートに表現してみました。



今週は、重要指標（発言含む）が目白押しなので、口座維持率管理にとくに細心の注意を払っていきたいと思います。



#Forex #Trading

トレード記録 XAUUSD

今回は、為替と関連の深いゴールドを取り上げてみたいと思います。


年明け以降、ゴールド相場は上昇基調で推移しています。

しかしながら、為替と同様にかなりのボラティリティで、一昨日からロングエントリーを試みていますが、買い増し玉が含み損となり、過去2度のエントリーは全て損切りで終了してしまいました。



そこで、ゴールドと相関性の高いEURUSDとチャート比較をしてみました。

日足のXAUUSDにEURUSDを重ねて表示しています。（青線がEURUSD）

これだけだと、相関しているかどうか、今一つ分かりにくいですよね。


ですので、XAUUSDをEURUSDで割り算を行い、XAU/EURという仮想ペアを作成してみます。

どうでしょうか？

2016年1月からの綺麗な上昇トレンドが現れました。


さて、これをトレード計画に落とし込んでみます。

同一口座にて、GOLDのロングを行い、と同時にEURUSDのショートをやや少なめにヘッジ的にエントリーします。

いわゆる、さやとり技術の応用ですね。

わたし自身、このようなトレードは初体験でして。

上下振幅をマイルドにするという狙いが上手くいくとよいですが…。


とりあえずの情報共有ということで、上手くポジション構築できれば、またご報告させて頂きます。




#Forex #Trading